شاخص راسل ۲۰۰۰، ادامه بازار صعودی را نشان میدهد
نکته جالبی در مورد چرخههای بازار وجود دارد. تاریخ نشان میدهد که وقتی ETF راسل ۲۰۰۰ (IWM) از مقاومت عبور میکند، بازار نزولی بعدی حداقل تا یک سال شروع نمیشود. طولانیترین تأخیر در این مورد تقریباً ۱۴۰۰ روز بوده است.
راسل ۲۰۰۰ یک شاخص بازار سهام ایالات متحده است که ۲۰۰۰ شرکت کوچکتر را در شاخص اصلی راسل، راسل ۳۰۰۰، دنبال میکند. راسل ۳۰۰۰، به نوبه خود، سهام ۳۰۰۰ شرکت بزرگ ایالات متحده را دنبال میکند که در مجموع ۹۶٪ از کل بازار سهام ایالات متحده را تشکیل میدهند.
ETF راسل ۲۰۰۰ یا IWM هنوز به بالاترین حد خود نرسیده است. این بدان معناست که بازار صعودی فعلی قدرت ماندگاری قابل توجهی دارد. این موضوع برای ارزهای دیجیتال نیز مهم است، زیرا همبستگی بین ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی به دلیل ورود ETFها و شرکتهای بزرگ افزایش یافته است.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقریباً قطعی است
دادههای اشتغال داستان جذابی را روایت میکنند. تعداد افراد بیکار در ایالات متحده از تعداد فرصتهای شغلی پیشی گرفته است. این در چهار سال و نیم گذشته بیسابقه است و نشاندهنده ضعف آشکار در بازار کار است.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
بازارهای پیشبینی نیز به همین ترتیب واکنش نشان دادهاند و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ۹۷.۶٪ است. این دیگر حدس و گمان نیست، بلکه تقریباً قطعی است. کاهش نرخ بهره به معنای پول ارزانتر است و پول ارزان به داراییهای پرخطرتر سرازیر میشود و ارزهای دیجیتال بزرگترین دارایی پرخطر در بسیاری از پرتفویها هستند.
اگر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، رویکرد تهاجمیتری اتخاذ کند و نرخ بهره را ۰.۵ درصد کاهش دهد، باید انتظار یک حرکت بزرگ در بازار را داشته باشیم.
ضعف دلار طوفانی تمام عیار ایجاد میکند
شاخص دلار (DXY) بدترین سال خود را در تقریباً چهار دهه گذشته تجربه میکند. وقتی دلار سقوط میکند، داراییهای پرخطرتر معمولاً رونق میگیرند زیرا مردم برای حفظ قدرت خرید خود به سمت ذخایر ارزش مانند طلا یا ارزهای دیجیتال هجوم میآورند. این وضعیت، طوفانی تمامعیار برای ارزهای دیجیتال ایجاد میکند:
ضعیف شدن دلار
کاهش قریبالوقوع نرخ بهره
نشانههای بازار صعودی بلندمدت
افزایش پذیرش نهادی
چشمانداز فنی بیتکوین و آلتکوین
با نگاهی به نمودارها، میبینیم که بیتکوین در حال آزمایش سطوح مقاومت کلیدی است. سطح ۱۱۲۰۰۰ دلار همچنان حیاتی است، زیرا میانگین متحرک ۲۰ روزه در آنجا قرار دارد. شکست بالاتر از این سطح همه چیز را تغییر میدهد و میتواند منجر به یک حرکت صعودی قابل توجه شود. تا آن زمان، روند نزولی فنی دستنخورده باقی خواهد ماند.
اتریوم: درست بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه، هرگونه حرکتی به سمت ۴۰۰۰ دلار یک فرصت خرید است.
سولانا: SOL هنوز در یک الگوی مثلثی قرار دارد و خریداران برای رسیدن به هدف ۲۵۵ دلار باید از سطح ۲۰۵ دلار دفاع کنند.
میمکوینها: حتی توکنهای با تم پوکمون نیز در عرض چند روز ۲۰۰۰ درصد افزایش یافتهاند که نشان دهنده بازگشت ریسکپذیری در بازار است. استراتژی پیش رو
بر اساس این تحلیل، سرمایهگذاران در حال آماده شدن برای چندین سناریو هستند:
استقبال نهادی مداوم: این سناریو منجر به تقاضای پایدار خواهد شد.
کاهش نرخ بهره: در صورت تحقق، حرکتی قوی برای بازار خواهد بود.
بازار صعودی بلندمدت: چرخه صعودی فعلی تا سال 2026 ادامه خواهد یافت.
جریان سرمایه به سمت آلت کوینها: با کاهش تسلط بیت کوین، سرمایهگذاران به آلت کوینها روی میآورند.
همبستگی بین عرضه جهانی پول و بیت کوین همچنان قوی است. با افزایش نقدینگی در جهان، بیت کوین نیز از این روند پیروی میکند. تاریخچه قیمت بیت کوین این همبستگی با نقدینگی را تأیید میکند. روند کامل نیست، اما شتاب آن واضح است.